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资金复盘:估值合理内外资联手买入银行股四季度享受ROE红利!

来源:未知 时间:2019-10-18 00:47

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  受周末消息面利好的刺激以及外围市场大涨的影响下,今日A股沪深两市早盘集体高开,随后在以券商为首的大金融板块的带动下,指数开始震荡走强。午后市场缺乏动力,指数开始横盘震荡,不过值得注意的是今日成交量有所放大,个股赚钱效应也是明显的提升。

  根据近期已披露三季报预报的公司表现来看,大多数是优于市场平均水平,尤其是对于机构来说,三季报的预披露也是他们作为参考四季度投资方向的重要标准。因此全市场都在关注三季报动向,主要寻找有业绩支撑的标的,比如近期我们在《资金复盘》中提到猪肉板块业绩是较为确定的。

  而有机构买方观点中指出,像大消费以及科技等前期涨幅较大的上市公司,其实已经包含了相当充分的业绩乐观预期,因此需要三季报的业绩来验证。当然业绩能够继续超预期的品种还存在一定的上涨空间,但其实总体看机会并不是很大。

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  当内资在开始围绕三季报展开一段行情之时,外资也开始出现了一定的疑惑!主要是进入十月份以来,北上资金并未像九月份那般的大幅净流入,而仅仅也是小幅的流入、流出,比如今日外资合计净流入32.7亿元,而沪股通净流入不足10亿,基本流入深圳板块,可见外资在这里出现一定的矛盾点。

  顺着这条路,我们通过东财Choice提取出相关数据发现,截至上周五,十月份北上资金买卖标的中,市值变动超10亿的有7家,其中平安银行以及恒瑞医药尽管外资持有市值上升了,但持股数量却有所下降。不过像美的集团以及海螺水泥却获外资超10%的比例净买入。另外银行股中除了平安银行以外,民生银行、农业银行以及招商银行等均获外资大手笔买入。从这点来看,外资当下偏好于金融股,尤其是银行以及保险等板块估值较低,而四季度重点关注估值切换行情。

  从行业主力资金动向来看,大金融板块延续上一交易日净流入之势,今日联手再度净流入24.53亿元,细分银行以及非银金融,净流入金额分别为18.56亿元、5.97亿元。值得注意的是此前主力资金开始流入金融板块之时,我们就已跟踪到,而龙头银行股过去三年估值溢价持续提升,当前估值已相对合理,估值提升或接近尾声,未来可挣ROE的钱。

  具体到个股来看,今日兴业银行、农业银行、紫金银行、光大银行以及招商银行等银行股上榜,净流入金额分别为2.20亿元、2.13亿元、1.91亿元、1.81亿元、1.52亿元,值得注意的是除去次新股紫金银行,光大银行盘中更是触及涨停。

  除了大金融板块主力资金净流入以外,医药生物、计算机等行业也是纷纷获主力资金净流入,其中两家代表公司分别为中国长城以及云南白酒,净流入分别位于第一、第二,净流入金额分别是3.97亿元、3.10亿元。根据龙虎榜数据显示,两家公司分别上榜龙虎榜,并获净买入分别为2.8亿元、5.2亿元,其中包括知名游资,尤其是深股通资金净买入云南白药2.8亿元。

  主力资金净流出方面,电子一行业净流出14.63亿元,位居流出榜第一,其中领益智造一股主力资金净流出高达5.45亿元。除此之外,欧菲光、海康威视以及歌尔股份均遭主力大幅卖出。

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